GENT ETF

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#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1T 4.625 02/15/35US TREASURY N/B7.15%--••••••••••••••••••••••
2GS V5.727 04/25/30GOLDMAN SACHS GP3.23%--••••••••••••••••••••••
3VTRS 3.95 06/15/26MYLAN NV2.56%--••••••••••••••••••••••
4TRPCN V5.875 08/15/76 16-ATRANSCANADA TRUS1.93%--••••••••••••••••••••••
5MTB V7.413 10/30/29M&T BANK CORP1.68%--••••••••••••••••••••••
6LNG 4.625 10/15/28CHENIERE ENERGY1.67%--••••••••••••••••••••••
7MS V5.23 01/15/31MORGAN STANLEY1.65%--••••••••••••••••••••••
8ARCC 3.875 01/15/26ARES CAPITAL COR1.60%--••••••••••••••••••••••
9DINO 5.75 01/15/31HF SINCLAIR CORP1.60%--••••••••••••••••••••••
10NEE 5.05 03/15/30NEXTERA ENERGY1.59%--••••••••••••••••••••••
11RTX 5.75 11/08/26RTX CORP1.59%--••••••••••••••••••••••
12SYF 3.95 12/01/27SYNCHRONY FINANC1.52%--••••••••••••••••••••••
13WFC V5.574 07/25/29 MTNWELLS FARGO CO1.52%--••••••••••••••••••••••
14AYR 4.25 06/15/26AIRCASTLE LTD1.49%--••••••••••••••••••••••
15CQP 4 03/01/31CHENIERE ENERGYP1.48%--••••••••••••••••••••••
16CHTR 4.908 07/23/25CHARGTER COMM1.46%--••••••••••••••••••••••
17S 6.875 11/15/28SPRINT CAP CORP1.46%--••••••••••••••••••••••
18BAC V4.827 07/22/26 MTNBANK OF AMER CRP1.45%--••••••••••••••••••••••
19DUK 4.3 03/15/28DUKE ENERGY COR1.30%--••••••••••••••••••••••
20IRM 6.25 01/15/33 144AIRON MOUNTAIN1.30%--••••••••••••••••••••••
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GENT ETF All Holdings

GENT holdings total 35 positions. The top 10 holdings account for 24.7% of the fund, led by US TREASURY N/B at 7.2%, GOLDMAN SACHS GP at 3.2%, MYLAN NV at 2.6%.

GENT portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 24.7% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 50.8%.

GENT sector allocation provides a detailed breakdown. GENT overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.

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