PTY ETF

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#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-PIMCO FUNDS3.54%--••••••••••••••••••••••
2-AMSURG (AMBULATORY TOPCO LLC)2.78%--••••••••••••••••••••••
3USRENA L 06/28/28 1US RENAL CARE INC2.53%--••••••••••••••••••••••
4SVR L 05/13/27 7SYNIVERSE HOLDINGS LLC1.88%--••••••••••••••••••••••
5-COMETE HOLDING1.46%--••••••••••••••••••••••
6INTEL 6.5 03/15/30 144AINTELSAT JACKSON HOLDINGS SA1.46%--••••••••••••••••••••••
7-COREWEAVE COMPUTE ACQUISITION CO II LLC1.27%--••••••••••••••••••••••
8-WINDSTREAM HOLDINGS II LLC1.24%--••••••••••••••••••••••
9DISH 5.75 12/01/28 144ADISH DBS CORPORATION1.23%--••••••••••••••••••••••
10CDK L 07/06/29 4CDK GLOBAL (CENTRAL PARENT LLC)1.22%--••••••••••••••••••••••
11-INCORA TOP HOLDCO LLC1.17%--••••••••••••••••••••••
12OIBRBZ 10 06/30/27 144AOI SA (AKA: BRASIL TELECOM S/A)1.17%--••••••••••••••••••••••
13-AMSURG LLC1.17%--••••••••••••••••••••••
14TWTR L 10/29/29 1X CORPORATION1.01%--••••••••••••••••••••••
15DOMREP 10.5 03/15/37 144aDOMINICAN REPUBLIC GOVT1.00%--••••••••••••••••••••••
16-OCS GROUP HOLDINGS LIMITED0.99%--••••••••••••••••••••••
17-BAUSCH HEALTH COS (1261229 BC LTD)0.99%--••••••••••••••••••••••
18ICITII 0 01/31/30 144AINCORA INTERMEDIATE II LLC0.95%--••••••••••••••••••••••
19NSANY 4.81 09/17/30 144ANISSAN MOTOR CO LTD0.94%--••••••••••••••••••••••
20-MEDIAPRO (SUBCALIDORA 2 SARL)0.91%--••••••••••••••••••••••
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PTY ETF All Holdings

PTY holdings total 463 positions. The top 10 holdings account for 18.6% of the fund, led by PIMCO FUNDS at 3.5%, AMSURG (AMBULATORY TOPCO LLC) at 2.8%, US RENAL CARE INC at 2.5%.

PTY portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 18.6% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 79.1%.

PTY sector allocation provides a detailed breakdown. PTY overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.

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