XPAY ETF

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Showing top 20 of 15 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Spy 12/11/2026 33.1 C20.39%301$19.62M••••••••••••••••••••••
2-Spy 02/11/2026 0.01 C12.30%172$11.83M••••••••••••••••••••••
3-Spy 01/15/2027 33.21 C11.55%171$11.11M••••••••••••••••••••••
4-Spy 03/12/2026 0.01 C9.65%135$9.29M••••••••••••••••••••••
5-Spy 08/14/2026 0.01 C7.05%99$6.78M••••••••••••••••••••••
6-Spy 02/12/2027 33.47 C6.74%100$6.48M••••••••••••••••••••••
7-Spy 06/10/2026 0.01 C6.21%87$5.97M••••••••••••••••••••••
8-Spy 10/13/2026 0.01 C5.47%77$5.26M••••••••••••••••••••••
9-Spy 09/11/2026 0.01 C4.41%62$4.25M••••••••••••••••••••••
10-Spy 07/10/2026 0.01 C4.13%58$3.97M••••••••••••••••••••••
11-Spy 11/13/2026 0.01 C3.48%49$3.35M••••••••••••••••••••••
12-Spy 12/11/2026 33.1 C2.71%40$2.61M••••••••••••••••••••••
13FGXXXFirst American Government Obligations Fund2.43%2,335,776$2.34M••••••••••••••••••••••
14-Spy 05/13/2026 0.01 C1.93%27$1.85M••••••••••••••••••••••
15-Spy 04/08/2026 0.01 C1.28%18$1.23M••••••••••••••••••••••
16-Spym 02/11/2026 0.01 C0.19%22$178.0K••••••••••••••••••••••
17-Cash&Other0.09%-$87.6K••••••••••••••••••••••
18-Spym 03/12/2026 0.01 C0.01%1$8.1K••••••••••••••••••••••
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XPAY ETF All Holdings

XPAY holdings total 15 positions. The top 10 holdings account for 87.9% of the fund, led by Spy 12/11/2026 33.1 C at 20.4%, Spy 02/11/2026 0.01 C at 12.3%, Spy 01/15/2027 33.21 C at 11.6%.

XPAY portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 87.9% of total assets. The largest sector exposure is Other at 97.6%.

XPAY sector allocation provides a detailed breakdown. XPAY overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.

XPAY ETF Holdings

18 of 15 holdings

  • 1

    Spy 12/11/2026 33.1 C

    Other
    20.39%
  • 2

    Spy 02/11/2026 0.01 C

    Other
    12.30%
  • 3

    Spy 01/15/2027 33.21 C

    Other
    11.55%
  • 4

    Spy 03/12/2026 0.01 C

    Other
    9.65%
  • 5

    Spy 08/14/2026 0.01 C

    Other
    7.05%
  • 6

    Spy 02/12/2027 33.47 C

    Other
    6.74%
  • 7

    Spy 06/10/2026 0.01 C

    Other
    6.21%
  • 8

    Spy 10/13/2026 0.01 C

    Other
    5.47%
  • 9

    Spy 09/11/2026 0.01 C

    Other
    4.41%
  • 10

    Spy 07/10/2026 0.01 C

    Other
    4.13%
  • 11

    Spy 11/13/2026 0.01 C

    Other
    3.48%
  • 12

    Spy 12/11/2026 33.1 C

    Other
    2.71%
  • 13

    First American Government Obligations Fund

    FGXXXFinancials
    2.43%
  • 14

    Spy 05/13/2026 0.01 C

    Other
    1.93%
  • 15

    Spy 04/08/2026 0.01 C

    Other
    1.28%
  • 16

    Spym 02/11/2026 0.01 C

    Other
    0.19%
  • 17

    Cash&Other

    Other
    0.09%
  • 18

    Spym 03/12/2026 0.01 C

    Other
    0.01%