ERX ETF

$99.08
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Showing top 20 of 26 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Energy Select Sector Index Swap29.22%73,805$82.66M••••••••••••••••••••••
2DGCXXDreyfus Govt Cash Man Ins28.51%80,643,187$80.64M••••••••••••••••••••••
3XOMExxon Mobil Corp.16.66%316,252$47.14M••••••••••••••••••••••
4CVXChevron Corp.11.86%185,426$33.54M••••••••••••••••••••••
5COPConocophillips Common Stock USD 0.014.61%121,060$13.03M••••••••••••••••••••••
6SLBSchlumberger Nv.3.06%170,964$8.67M••••••••••••••••••••••
7WMBWilliams Cos Inc Energy Infrastructure2.89%122,259$8.18M••••••••••••••••••••••
8PSXPhillips 662.57%46,110$7.28M••••••••••••••••••••••
9EOGEog Resources Inc2.50%62,094$7.06M••••••••••••••••••••••
10VLOValero Energy Corp.2.50%34,904$7.07M••••••••••••••••••••••
11MPCMarathon Petroleum Corporation2.47%34,400$6.98M••••••••••••••••••••••
12KMIKinder Morgan Inc2.42%224,048$6.83M••••••••••••••••••••••
13BKRBaker Hughes A Ge Co. Class A2.35%112,925$6.65M••••••••••••••••••••••
14OKEOneok Inc.2.08%72,009$5.89M••••••••••••••••••••••
15TRGPTarga Resources Corp.1.84%24,566$5.19M••••••••••••••••••••••
16EQTEqt Corp.1.43%71,417$4.06M••••••••••••••••••••••
17OXYOccidental Petroleum Corp.1.35%82,305$3.81M••••••••••••••••••••••
18FANGDiamondback Energy Inc - Common1.26%21,314$3.56M••••••••••••••••••••••
19HALHalliburton Co.1.19%96,315$3.37M••••••••••••••••••••••
20DVNDevon Energy Corp1.11%71,787$3.14M••••••••••••••••••••••
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ERX ETF All Holdings

ERX holdings total 26 positions. The top 10 holdings account for 104.4% of the fund, led by Energy Select Sector Index Swap at 29.2%, Dreyfus Govt Cash Man Ins at 28.5%, Exxon Mobil Corp. at 16.7%.

ERX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 104.4% of total assets. The largest sector exposure is Energy at 66.5%.

ERX sector allocation provides a detailed breakdown. ERX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.

ERX ETF Holdings

25 of 26 holdings

  • 1

    Energy Select Sector Index Swap

    Other
    29.22%
  • 2

    Dreyfus Govt Cash Man Ins

    DGCXXUnknown
    28.51%
  • 3

    Exxon Mobil Corp.

    XOMEnergy
    16.66%
  • 4

    Chevron Corp.

    CVXEnergy
    11.86%
  • 5

    Conocophillips Common Stock USD 0.01

    COPEnergy
    4.61%
  • 6

    Schlumberger Nv.

    SLBEnergy
    3.06%
  • 7

    Williams Cos Inc Energy Infrastructure

    WMBEnergy
    2.89%
  • 8

    Phillips 66

    PSXEnergy
    2.57%
  • 9

    Eog Resources Inc

    EOGEnergy
    2.50%
  • 10

    Valero Energy Corp.

    VLOEnergy
    2.50%
  • 11

    Marathon Petroleum Corporation

    MPCEnergy
    2.47%
  • 12

    Kinder Morgan Inc

    KMIEnergy
    2.42%
  • 13

    Baker Hughes A Ge Co. Class A

    BKREnergy
    2.35%
  • 14

    Oneok Inc.

    OKEEnergy
    2.08%
  • 15

    Targa Resources Corp.

    TRGPEnergy
    1.84%
  • 16

    Eqt Corp.

    EQTEnergy
    1.43%
  • 17

    Occidental Petroleum Corp.

    OXYEnergy
    1.35%
  • 18

    Diamondback Energy Inc - Common

    FANGEnergy
    1.26%
  • 19

    Halliburton Co.

    HALEnergy
    1.19%
  • 20

    Devon Energy Corp

    DVNEnergy
    1.11%
  • 21

    Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut

    FGTXXUnknown
    1.11%
  • 22

    Expand Energy Corp

    EXEEnergy
    1.06%
  • 23

    Coterra Energy Inc

    CTRAEnergy
    0.94%
  • 24

    Texas Pacific Land Trust

    TPLReal Estate
    0.86%
  • 25

    APA Corp.

    APAEnergy
    0.39%